0 · Núcleo · Expediente
El expediente del período
Todo el trabajo de un contribuyente y un período queda en un archivo que usted guarda en su computadora. Motor Contable no lo sube a ningún servidor.
Mis clientes
Expediente abierto
Nuevo expediente
Cargue el certificado del RUC en PDF (SRI en línea → RUC → Certificado de RUC) y los datos se llenan solos. El PDF se lee en su computadora y no se envía a ningún servidor. Del contribuyente solo se registra el número de RUC en su cuenta, para el cupo del plan (política de privacidad).
0 · Núcleo · Plan de cuentas
Plan de cuentas del contribuyente
La base es el plan oficial de la Superintendencia de Compañías (NIIF). Oculte lo que el contribuyente no usa y agregue subcuentas propias debajo de una cuenta oficial.
Primero cree o abra un expediente.
Agregar subcuenta
0 · Núcleo · Mapeo de cuentas
Cuentas del contador → plan de cuentas
Asocie una sola vez cada cuenta de movimiento de su sistema con una cuenta del plan. De ese mapeo salen los estados financieros, la renta y la Superintendencia.
Primero cree o abra un expediente.
5 · Entradas · Balance de comprobación
Balance de comprobación
Suba el balance tal como lo exporta su sistema contable (Excel o CSV). Se lee aquí, en su navegador, y se verifica al centavo antes de guardarlo en el expediente.
Primero cree o abra un expediente.
Verificaciones
Columnas
5 · Entradas · Comprobantes XML
Comprobantes del expediente
Cargue los XML del SRI (emitidos y recibidos). Se leen aquí, en su navegador, y quedan resumidos en el expediente. Puede cargar cada mes solo los nuevos: los repetidos se ignoran.
Primero cree o abra un expediente.
Suelte aquí los archivos .xml o elíjalos.
Resumen
Cruce con el reporte del SRI
En SRI en Línea descargue el listado de comprobantes electrónicos recibidos del año o del mes y cárguelo aquí (.txt tal como lo entrega el SRI, o guardado como .csv o Excel). Se lee en su navegador y avisa qué comprobantes faltan antes de generar el 104 y el ATS.
1 · Tributario SRI · IVA
Formulario 104 y Consolidado IVA
Borrador calculado con los comprobantes del expediente y las reglas del SRI. Revise las advertencias y compare con los valores que sugiere SRI en Línea antes de declarar.
Primero cree o abra un expediente y cargue sus comprobantes.
Opciones
Consolidado IVA
Clasificación de comprobantes
El XML no dice si una compra es activo fijo, si tiene derecho a crédito o si es un reembolso. Márquelo aquí; lo demás es automático.
5 · Entradas · Libro diario
Libro diario
Suba el diario tal como lo exporta su sistema contable (Excel o CSV), una fila por línea de asiento. Se lee aquí, en su navegador, se verifica que cada asiento cuadre y de él salen los mayores.
Primero cree o abra un expediente.
Verificaciones
Columnas
2 · Contable · Mayores
Libros mayores
Los movimientos de cada cuenta, del libro diario cargado, con el saldo inicial del balance de comprobación y el saldo acumulado. El diario se contrasta con el balance cuenta por cuenta.
Primero cree o abra un expediente y cargue su libro diario.
Saldos con signo: positivo deudor, negativo acreedor.
Resumen por cuenta
1 · Tributario SRI · Impuesto a la renta
Impuesto a la renta (borrador)
Conciliación tributaria y liquidación desde el ESF y el ERI, con los casilleros del formulario oficial del SRI. Es un borrador para revisar y transcribir: los ajustes los decide usted.
Primero cree o abra un expediente con su balance de comprobación y su mapeo.
Ajustes de la conciliación
Liquidación
3 · Superintendencia · ECP, EFE y notas
Entregables a la Superintendencia de Compañías
Estado de Flujos de Efectivo (método indirecto) y Estado de Cambios en el Patrimonio con los códigos del formulario de la SCVS, personal ocupado y plantilla de notas. Usan el balance del año (antes del cierre) y el del año anterior del expediente.
Primero cree o abra un expediente con su balance de comprobación y su mapeo.
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Personal ocupado
Notas a los estados financieros (plantilla)
4 · Análisis · Comparativos e indicadores
Análisis financiero
ESF y ERI comparativos con análisis horizontal y vertical, indicadores de la tabla de la Superintendencia de Compañías y el crédito tributario de las declaraciones frente a la contabilidad.
Primero cree o abra un expediente con su balance de comprobación y su mapeo.
Indicadores financieros
Crédito tributario: declaraciones frente a contabilidad
Estado de Situación Financiera comparativo
Estado de Resultado Integral comparativo
2 · Contable · Estados financieros
ESF y Estado de Resultado Integral
Salen del balance de comprobación cargado y del mapeo de cada cuenta al plan de la Superintendencia de Compañías, con sus códigos y nombres oficiales.
Primero cree o abra un expediente y cargue su balance de comprobación.
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
1 · Tributario SRI · Retenciones
Formulario 103
Retenciones de impuesto a la renta que el contribuyente efectuó, tomadas de sus comprobantes de retención emitidos y contrastadas con el catálogo del ATS vigente a la fecha de cada retención.
Primero cree o abra un expediente y cargue sus comprobantes.
Casilleros por mes
1 · Tributario SRI · Anexo
Anexo Transaccional Simplificado
Compras con sus retenciones y ventas por cliente del período, generadas con el esquema oficial del SRI. Descargue el archivo ATmmaaaa.zip (el XML comprimido que pide la ficha técnica) y cárguelo en SRI en Línea o en el programa del ATS (DIMM).
Primero cree o abra un expediente y cargue sus comprobantes.
Resumen
MOTOR CONTABLE · local, sin subir nada a internet
De una carpeta de XML del SRI
a un Excel auditado.
Suelta la carpeta con tus comprobantes electrónicos (Factura, Comprobante de Retención, Nota de Crédito o Nota de Débito, mezclados o no). Cada archivo se detecta, se clasifica y se parsea aquí mismo, en tu navegador — el contenido de tus documentos nunca sale de tu computadora. Solo el inicio de sesión y la verificación de tu suscripción usan internet.